Caja Ingenieros Global ISR, FI
Caja Ingenieros Global ISR, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1833. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 147,4 M€ y 5.300 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,41 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0114988035 | 12,9475 | 109,7 M€ | 3.862 | 1,35 % | 1,47 % |
| I | ES0114988001 | 14,5323 | 37,6 M€ | 1.438 | 0,25 % | 0,62 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +7,83 % | +3,41 % | +22,40 % | +5,36 % | +22,02 % |
| I | +9,00 % | +4,58 % | +23,50 % | +6,37 % | +25,35 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 13,30 % | 17,52 % | 11,27 % | 9,57 % | 11,20 % |
| I | 13,75 % | 17,85 % | 11,36 % | 9,57 % | 12,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012H41 | Repo | 10,18 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 6,18 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 4,88 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,87 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 3,78 % |
| Unicredit Spa | IT0005239360 | Acciones | 3,45 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 3,40 % |
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Acciones | 3,28 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 3,26 % |
| Cigna Corp | US1255231003 | Acciones | 3,11 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.296 a 5.300.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Global ISR, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.