Caja Ingenieros Environment ISR, FI
Caja Ingenieros Environment ISR, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5142. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 304,4 M€ y 11.612 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0137435006 | 153,0198 | 250,8 M€ | 9.211 | 1,06 % | 1,47 % |
| I | ES0137435014 | 170,6184 | 53,6 M€ | 2.401 | 0,25 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +4,41 % | +3,18 % | +14,43 % | +11,98 % | +14,55 % |
| I | +5,26 % | +4,34 % | +16,10 % | +13,05 % | +17,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,92 % | 9,53 % | 6,56 % | 6,60 % | 7,18 % |
| I | 9,18 % | 9,83 % | 6,86 % | 6,60 % | 7,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,28 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 4,20 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 3,89 % |
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 3,61 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,78 % |
| Jpmorgan Chase & Co | US46625H1005 | Acciones | 2,57 % |
| Amundi A.M. Lux | LU1829219390 | Participaciones | 2,51 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,44 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 2,38 % |
| Novartis AG-Reg | CH0012005267 | Acciones | 2,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 119 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,08 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 11.468 a 11.612.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Environment ISR, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.