Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI
Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2512. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 596,9 M€ y 9.974 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 0,48 % en 2025 y una rentabilidad del +1,93 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0114887039 | 939,4097 | 568,4 M€ | 9.903 | 0,20 % | 0,48 % |
| I | ES0114887005 | 960,8491 | 28,5 M€ | 71 | 0,07 % | 0,20 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +0,83 % | +1,93 % | +3,25 % | +2,54 % | −0,89 % |
| I | +0,97 % | +2,22 % | +3,56 % | +2,85 % | −0,59 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,28 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,16 % | 0,29 % |
| I | 0,28 % | 0,10 % | 0,13 % | 0,16 % | 0,29 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Reino de España 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Renta fija | 9,98 % |
| Reino de España 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Renta fija | 9,95 % |
| Reino de España 2,26 2027-01-31 | ES0000012J15 | Renta fija | 9,83 % |
| Reino de España 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Renta fija | 8,37 % |
| Reino de España 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letra | 4,13 % |
| Reino de España 2027-03-05 | ES0L02703053 | Letra | 4,12 % |
| Ico 2,16 2027-02-10 | XS3296798963 | Pagaré | 4,12 % |
| Reino de España 5,90 2026-07-30 | ES00000123C7 | Renta fija | 3,45 % |
| Ico 2,51 2026-12-04 | XS3402808490 | Pagaré | 3,31 % |
| Reino de España 2,01 2026-08-07 | ES0L02608070 | Renta fija | 3,28 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 101 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 8.995 a 9.974.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.