Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI
Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4276. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 61,7 M€ y 3.880 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,97 % en 2025 y una rentabilidad del +3,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0119488007 | 115,8973 | 37,5 M€ | 1.994 | 0,88 % | 1,97 % |
| I | ES0119488015 | 126,2232 | 24,2 M€ | 1.886 | 0,25 % | 1,10 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +2,27 % | +3,88 % | +5,64 % | +2,38 % | +5,41 % |
| I | +2,92 % | +5,13 % | +7,12 % | +3,44 % | +6,92 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 3,95 % | 3,65 % | 3,12 % | 2,83 % | 2,72 % |
| I | 4,14 % | 3,79 % | 3,39 % | 2,85 % | 2,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012H41 | Repo | 7,29 % |
| Dnca Investment | LU0284393773 | Participaciones | 5,77 % |
| Axa Fund Management | LU1164223015 | Participaciones | 5,71 % |
| Neuberger Berman EUR | IE00BFZMJT78 | Participaciones | 5,69 % |
| Pictet Funds Europe | LU2749781550 | Participaciones | 5,27 % |
| Edmond-Rothschild | FR0011839901 | Participaciones | 5,21 % |
| Jupiter AM | IE00BLP5S791 | Participaciones | 5,03 % |
| Invesco Management | IE00BJQRDN15 | Participaciones | 4,69 % |
| Nordea Investment | LU1648399829 | Participaciones | 4,36 % |
| Evli Fund Manag | FI0008812011 | Participaciones | 4,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.613 a 3.880.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.