Caja Ingenieros Bolsa USA, FI
Caja Ingenieros Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3018. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,7 M€ y 2.412 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +1,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0115359038 | 23,8727 | 40,9 M€ | 1.556 | 1,42 % | 1,47 % |
| I | ES0115359004 | 27,4880 | 9,80 M€ | 856 | 0,25 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +8,63 % | +1,05 % | +25,32 % | +17,98 % | +28,16 % |
| I | +9,87 % | +1,99 % | +28,96 % | +19,21 % | +32,20 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 15,37 % | 21,12 % | 12,59 % | 12,27 % | 13,48 % |
| I | 15,95 % | 21,36 % | 13,71 % | 12,31 % | 14,63 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Invesco Management | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 9,62 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 7,58 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 7,42 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 6,60 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 4,59 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,27 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,94 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 2,59 % |
| Vertiv Holdings Co-A | US92537N1081 | Acciones | 2,46 % |
| Costco Wholesale | US22160K1051 | Acciones | 2,30 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 52 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.394 a 2.412.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Bolsa USA, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.