Caja Ingenieros Emergentes, FI
Caja Ingenieros Emergentes, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2997. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 53,3 M€ y 3.079 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,48 % en 2025 y una rentabilidad del +16,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0109221038 | 24,4429 | 30,2 M€ | 1.653 | 2,64 % | 1,48 % |
| I | ES0109221004 | 27,9275 | 23,1 M€ | 1.426 | 0,25 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +23,17 % | +16,84 % | +12,91 % | +3,62 % | −0,01 % |
| I | +25,94 % | +19,36 % | +15,04 % | +4,60 % | +0,98 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 26,15 % | 19,61 % | 12,02 % | 10,86 % | 16,50 % |
| I | 28,29 % | 20,69 % | 13,06 % | 10,86 % | 17,83 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 10,19 % |
| Samsung | US7960508882 | Acciones | 7,08 % |
| SK Hynix Inc | KR7000660001 | Acciones | 6,16 % |
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 5,62 % |
| Otp Bank PLC | HU0000061726 | Acciones | 3,87 % |
| Tencent Holdings LTD | KYG875721634 | Acciones | 3,60 % |
| Coca-Cola HBC AG-Di | CH0198251305 | Acciones | 3,43 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,39 % |
| Celestica Inc | CA15101Q2071 | Acciones | 2,40 % |
| Piraeus Bank | GRS831003009 | Acciones | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 53 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.770 a 3.079.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Emergentes, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.