Caja Ingenieros Iberian Equity, FI
Caja Ingenieros Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 3231. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 30,3 M€ y 1.527 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,51 % en 2025 y una rentabilidad del +44,77 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0122708037 | 19,0135 | 30,0 M€ | 1.499 | 1,33 % | 1,51 % |
| I | ES0122708003 | 21,6184 | 0,30 M€ | 28 | 0,25 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +7,90 % | +44,77 % | +8,69 % | +16,08 % | +6,71 % |
| I | +9,07 % | +50,81 % | +10,45 % | +17,98 % | +8,31 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 19,39 % | 14,15 % | 10,59 % | 10,08 % | 11,79 % |
| I | 20,26 % | 15,44 % | 11,41 % | 10,44 % | 12,57 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | ES0113900J37 | Acciones | 10,15 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 8,37 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 7,72 % |
| Bankinter SA | ES0113679I37 | Acciones | 7,24 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 6,48 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 4,83 % |
| Banco Bilbao Vizcaya | ES0113211835 | Acciones | 4,68 % |
| Ferrovial SA | NL0015001FS8 | Acciones | 4,39 % |
| Edp Renovaveis SA | ES0127797019 | Acciones | 3,65 % |
| Mapfre SA | ES0124244E34 | Acciones | 3,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.408 a 1.527.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Caja Ingenieros Iberian Equity, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.