CBNK Cartera Premier 25, FI
CBNK Cartera Premier 25, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5155. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 45,7 M€ y 706 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 1,43 % en 2025 y una rentabilidad del +3,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0142101007 | 1,1117 | 44,9 M€ | 704 | 0,37 % | 1,43 % |
| Clase Premium | ES0142101015 | 1,1239 | 0,83 M€ | 2 | 0,27 % | 1,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +2,71 % | +3,05 % | +5,48 % | +7,12 % | +3,63 % |
| Clase Premium | +2,81 % | +3,25 % | +5,69 % | +7,33 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 2,94 % | 3,05 % | 2,53 % | 2,85 % | 2,60 % |
| Clase Premium | 2,94 % | 3,05 % | 2,53 % | 2,85 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| CBNK Renta Fija Flexible, FI | ES0126553009 | Participaciones | 10,35 % |
| CBNK Renta Fija Euro, FI | ES0138712007 | Participaciones | 10,07 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term | LU2643223832 | Participaciones | 9,06 % |
| Dnca Invest-Alpha Bonds | LU1694789378 | Participaciones | 8,30 % |
| European Specialist Invest Funds M | LU2188668326 | Participaciones | 8,15 % |
| CBNK Dividendo Euro F.I. | ES0141989014 | Participaciones | 5,28 % |
| Ab SICAV i- Select US Equity Portf | LU0683600992 | Participaciones | 5,27 % |
| CBNK R.F. Corto Plazo, FI | ES0126551003 | Participaciones | 5,16 % |
| Lemanik SICAV Active Short T | LU0519590607 | Participaciones | 4,01 % |
| CBNK R.F. Corporativa 2026 FI | ES0116373012 | Participaciones | 3,97 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 32 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 691 a 706.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Cartera Premier 25, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.