CBNK Renta Fija Corto Plazo, FI
CBNK Renta Fija Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 3449. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 158,7 M€ y 1.778 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 0,17 % en 2025 y una rentabilidad del +2,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0126551037 | 1.385,67 | 146,0 M€ | 1.365 | 0,14 % | 0,17 % |
| Clase Cartera | ES0126551003 | 1.389,70 | 12,7 M€ | 413 | 0,11 % | 0,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +1,01 % | +2,65 % | +3,81 % | +4,19 % | +0,47 % |
| Clase Cartera | +1,03 % | +2,71 % | +3,85 % | +4,18 % | +0,53 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 0,34 % | 0,18 % | 0,24 % | 0,51 % | 0,34 % |
| Clase Cartera | 0,34 % | 0,18 % | 0,24 % | 0,51 % | 0,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Commerzbank AG 2,50 2028-02-25 | DE000CZ45ZK9 | Obligación | 1,88 % |
| Banco Inversis, S.A 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 1,32 % |
| Pershing Square Holding 1,38 2027-10-01 | XS2392996109 | Obligación | 1,16 % |
| DZ HYP AG 3,00 2027-10-29 | DE000A3MQU11 | Bono | 1,14 % |
| Alperia Spa 5,70 2028-07-05 | XS2641794081 | Bono | 1,12 % |
| Swedish Match Ab 0,88 2027-02-26 | XS2125123039 | Obligación | 1,11 % |
| Wellcome Trust LTD/The 1,13 2027-01-21 | XS1171485722 | Obligación | 0,99 % |
| Orano,SA 5,38 2027-05-15 | FR001400DAO4 | Obligación | 0,97 % |
| Deutsche Bahn Fin Gmbh 3,50 2027-09-20 | XS2689049059 | Bono | 0,96 % |
| Heraeus Finance Gmbh 2,63 2027-06-09 | DE000A30VGD9 | Obligación | 0,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 276 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 15,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.547 a 1.778.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Fija Corto Plazo, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.