CBNK Mixto 25, FI
CBNK Mixto 25, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 498. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,0 M€ y 1.280 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 1,38 % en 2025 y una rentabilidad del +5,87 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0173856032 | 16,8859 | 49,7 M€ | 1.278 | 0,62 % | 1,38 % |
| Clase Cartera | ES0173856008 | 17,5308 | 0,31 M€ | 2 | 0,37 % | 0,88 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +2,86 % | +5,87 % | +2,17 % | +7,35 % |
| Clase Cartera | +3,11 % | +6,41 % | +2,68 % | +7,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 4,63 % | 3,42 % | 3,21 % | 3,61 % |
| Clase Cartera | 4,63 % | 3,42 % | 3,21 % | 3,61 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Adif Alta Velocidad 3,50 2029-07-30 | ES0200002071 | Obligación | 3,04 % |
| Comunidad de Madrid 1,57 2029-04-30 | ES0000101909 | Obligación | 2,80 % |
| Land Berlin 3,00 2028-05-04 | DE000A3MQYR7 | Bono | 2,00 % |
| Council Of Europe Devol 2,88 2030-04-13 | XS2610236528 | Obligación | 2,00 % |
| Deuda Estado Frances 0,25 2026-11-25 | FR0013200813 | Bono | 1,87 % |
| KFW- Kreditanstalt Fuer 0,38 2030-04-23 | DE000A11QTF7 | Obligación | 1,70 % |
| Deutsche Bahn Fin Gmbh 1,00 2027-12-17 | XS1752475720 | Obligación | 1,68 % |
| Lloyds Bank PLC 4,50 2029-01-11 | XS2569069375 | Obligación | 1,66 % |
| Junta de Castilla y Leo 0,43 2030-04-30 | ES0001351586 | Obligación | 1,62 % |
| Banco Inversis, S.A 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 1,60 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 157 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,86 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.287 a 1.280.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Mixto 25, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.