CBNK Horizonte 2029, FI
CBNK Horizonte 2029, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5650. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 54,0 M€ y 439 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 0,30 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0116372006 | 1,0840 | 37,6 M€ | 415 | 0,17 % | 0,30 % |
| Clase Premium | ES0116372014 | 1,0844 | 16,5 M€ | 24 | 0,13 % | 0,04 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Base | +0,97 % |
| Clase Premium | +1,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Base | 2,42 % |
| Clase Premium | 2,42 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bawag Group AG 7,25 2048-09-18 | XS2819840120 | Bono | 2,36 % |
| Criteria Caixa SA 3,50 2029-10-02 | XS2909825379 | Bono | 2,25 % |
| Eph Fin International As 5,88 2029-11-30 | XS2822505439 | Bono | 1,79 % |
| Credit Agricole SA 6,50 2048-12-23 | FR001400N2U2 | Bono | 1,76 % |
| Volkswagen Intl Fin NV 4,25 2029-03-29 | XS2604699327 | Bono | 1,72 % |
| Tap SA 5,13 2029-11-15 | PTTAPFOM0003 | Bono | 1,71 % |
| K+S AG 4,25 2029-06-19 | XS2844398482 | Bono | 1,71 % |
| National Grid Na Inc 3,25 2029-11-25 | XS2947149360 | Bono | 1,67 % |
| Kering 3,13 2029-11-27 | FR001400ZZC9 | Bono | 1,66 % |
| Scandinavian Tobacco GR 4,88 2029-09-12 | XS2891752888 | Obligación | 1,63 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 99 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 27,95 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 279 a 439.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Horizonte 2029, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.