CBNK Renta Fija 2027, FI
CBNK Renta Fija 2027, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 4443. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,9 M€ y 554 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNK Renta Fija 2027, FI | ES0116371008 | 1,3449 | 50,9 M€ | 554 | 0,27 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| CBNK Renta Fija 2027, FI | +0,64 % | +2,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| CBNK Renta Fija 2027, FI | 1,26 % | 1,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali del Te 0,95 2027-09-15 | IT0005416570 | Obligación | 5,96 % |
| Deuda Estado Frances 2,50 2027-09-24 | FR001400NBC6 | Bono | 4,33 % |
| Deuda Estado Español 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Bono | 4,10 % |
| Banco Santander, S.A. 2,13 2028-02-08 | XS1767931121 | Obligación | 3,43 % |
| Cellnex Finance Co SA 1,00 2027-09-15 | XS2385393405 | Obligación | 3,16 % |
| Ayvens SA 3,88 2028-01-24 | FR001400NC70 | Obligación | 3,01 % |
| American Tower Corp 0,50 2028-01-15 | XS2227905903 | Obligación | 2,62 % |
| Nortegas Energía Distri 2,07 2027-09-28 | XS1691349952 | Obligación | 2,61 % |
| DS Smith PLC 4,38 2027-07-27 | XS2654097927 | Bono | 2,58 % |
| Elia Transmission Be 3,25 2028-04-04 | BE0002432079 | Obligación | 2,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 65 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 564 a 554.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Fija 2027, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.