CBNK Renta Fija Euro, FI
CBNK Renta Fija Euro, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 659. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 100,8 M€ y 1.469 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +2,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0138712031 | 2.021,83 | 79,1 M€ | 983 | 0,30 % | 0,71 % |
| Clase Cartera | ES0138712007 | 2.065,27 | 21,7 M€ | 486 | 0,17 % | 0,46 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +0,81 % | +2,71 % | +3,75 % | +6,73 % | +0,11 % |
| Clase Cartera | +0,93 % | +2,97 % | +4,01 % | +7,00 % | +0,36 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 2,48 % | 1,76 % | 2,09 % | 2,60 % | 0,99 % |
| Clase Cartera | 2,48 % | 1,76 % | 2,09 % | 2,60 % | 0,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 1,74 % |
| Sanofi SA 1,38 2030-03-21 | FR0013324357 | Obligación | 1,45 % |
| Arkea Public Sector SCF 0,13 2030-01-15 | FR0013460417 | Obligación | 1,34 % |
| Comunidad de Madrid 3,60 2033-04-30 | ES00001010K8 | Bono | 1,14 % |
| Deutsche Bank AG 4,50 2049-04-30 | DE000DL19V55 | Bono | 1,14 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 5,25 2030-01-13 | XS2545759099 | Obligación | 1,09 % |
| Republica de Finlandia 1,50 2032-09-15 | FI4000523238 | Obligación | 1,03 % |
| Siemens Financieringsmaatscha 2,63 2029-05-27 | XS3078501338 | Bono | 0,99 % |
| Mitsubishi Corp 2,75 2030-03-03 | XS3262498150 | Bono | 0,98 % |
| Johnson & Johnson 3,05 2033-02-26 | XS3005214369 | Obligación | 0,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 212 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,24 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.490 a 1.469.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Fija Euro, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.