CBNK Fondeposito, FI
CBNK Fondeposito, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5813. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 166,1 M€ y 1.277 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 0,35 % en 2025 y una rentabilidad del +2,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0109876005 | 1,0676 | 103,2 M€ | 1.057 | 0,15 % | 0,35 % |
| Clase Premium | ES0109876021 | 1,0712 | 60,8 M€ | 78 | 0,09 % | 0,23 % |
| Clase Cartera | ES0109876013 | 1,0650 | 2,07 M€ | 142 | 0,09 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Base | +0,92 % | +2,25 % | +3,26 % |
| Clase Premium | +0,98 % | +2,38 % | +3,38 % |
| Clase Cartera | +0,98 % | +2,38 % | +3,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Base | 0,06 % | 0,03 % | 0,07 % |
| Clase Premium | 0,06 % | 0,03 % | 0,07 % |
| Clase Cartera | 0,06 % | 0,03 % | 0,07 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 6,02 % |
La posición de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 205 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 24,60 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 984 a 1.277.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Fondeposito, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.