CBNK Cartera Premier 50, FI
CBNK Cartera Premier 50, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5156. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,6 M€ y 481 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +4,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0109875007 | 1,1960 | 19,6 M€ | 331 | 0,58 % | 1,98 % |
| Clase GDC | ES0109875023 | 1,1900 | 3,03 M€ | 150 | 0,05 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +4,13 % | +4,18 % | +8,12 % | +8,40 % |
| Clase GDC | +4,68 % | +5,28 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 4,38 % | 4,95 % | 3,62 % | 3,97 % |
| Clase GDC | 4,38 % | 4,95 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ab SICAV i- Select US Equity Portf | LU0683600992 | Participaciones | 9,05 % |
| CBNK Dividendo Euro F.I. | ES0141989014 | Participaciones | 8,79 % |
| CBNK Renta Fija Flexible, FI | ES0126553009 | Participaciones | 7,84 % |
| European Specialist Invest Funds M | LU2188668326 | Participaciones | 6,87 % |
| Invesco Funds-Invesco Global | LU3035938615 | Participaciones | 6,00 % |
| Guinness Asset Mgmt-Global Equity | IE00BVYPNZ31 | Participaciones | 5,00 % |
| Jupiter Asset Management Serie | IE00BYR8H700 | Participaciones | 4,99 % |
| CBNK Renta Fija Euro, FI | ES0138712007 | Participaciones | 4,82 % |
| Eurizon Fund Bond EUR Medium Term | LU2643223832 | Participaciones | 4,82 % |
| M&G (Lux) European Strategic Value | LU1797811236 | Participaciones | 4,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 28 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 444 a 481.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Cartera Premier 50, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.