CBNK Dividendo Euro, FI
CBNK Dividendo Euro, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5158. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 40,7 M€ y 967 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,92 % en 2025 y una rentabilidad del +18,90 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0141989014 | 1,4336 | 21,0 M€ | 506 | 1,21 % | 0,92 % |
| Clase Base | ES0141989022 | 1,4058 | 11,7 M€ | 319 | 1,46 % | 1,42 % |
| Clase Reparto | ES0141989006 | 1,0284 | 8,08 M€ | 142 | 1,47 % | 1,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +9,02 % | +18,90 % | +4,18 % | +11,98 % | +17,76 % |
| Clase Base | +8,74 % | +18,47 % | +3,74 % | +11,75 % | +17,49 % |
| Clase Reparto | +8,73 % | +18,65 % | +4,00 % | +11,78 % | +17,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 8,48 % | 9,11 % | 7,70 % | 9,41 % | 8,77 % |
| Clase Base | 8,47 % | 9,12 % | 7,69 % | 9,46 % | 8,78 % |
| Clase Reparto | 8,48 % | 9,13 % | 7,66 % | 9,47 % | 9,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares MSCI Global Metals & M | US46434G8481 | Participaciones | 2,89 % |
| Veolia Environnement | FR0000124141 | Acciones | 2,70 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 2,57 % |
| Ishares MSCI Europe Quality Divide | IE00BYYHSM20 | Participaciones | 2,44 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 2,41 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 2,39 % |
| Schneider Electric SE | FR0000121972 | Acciones | 2,11 % |
| Totalenergies SE | FR0000120271 | Acciones | 2,03 % |
| Coca-Cola Co | US1912161007 | Acciones | 2,01 % |
| Amadeus It Group SA | ES0109067019 | Acciones | 1,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 86 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 903 a 967.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Dividendo Euro, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.