CBNK Renta Fija Corporativa 2026, FI
CBNK Renta Fija Corporativa 2026, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5777. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 31,2 M€ y 395 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Premium) tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Premium | ES0116373020 | 1,1219 | 15,1 M€ | 26 | 0,15 % | 0,39 % |
| Clase Base | ES0116373004 | 1,1134 | 9,56 M€ | 52 | 0,26 % | 0,60 % |
| Clase Cartera | ES0116373012 | 1,1208 | 6,53 M€ | 317 | 0,15 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Premium | +0,95 % | +2,92 % | +3,89 % |
| Clase Base | +0,84 % | +2,71 % | +3,68 % |
| Clase Cartera | +0,95 % | +2,92 % | +3,89 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase Premium | 0,26 % | 0,53 % | 1,32 % |
| Clase Base | 0,26 % | 0,53 % | 1,32 % |
| Clase Cartera | 0,26 % | 0,53 % | 1,32 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Arval Service Lease SA 4,00 2026-09-22 | FR001400CSG4 | Bono | 4,14 % |
| Leaseplan Corporation NV 0,25 2026-09-07 | XS2384269101 | Bono | 3,72 % |
| American Tower Corp 0,45 2027-01-15 | XS2346206902 | Obligación | 3,71 % |
| Teva Pharmaceutical Finance N 1,88 2027-03-31 | XS1211044075 | Bono | 3,66 % |
| Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 | XS1512827095 | Bono | 3,59 % |
| Forvia SE 2,75 2027-02-15 | XS2405483301 | Obligación | 3,58 % |
| Intesa Sanpaolo Spa 3,93 2026-09-15 | XS1109765005 | Bono | 3,48 % |
| Imperial Brands Finance 2,13 2027-02-12 | XS1951313763 | Obligación | 3,30 % |
| Autostrade Per L'Italia 1,75 2027-02-01 | XS1528093799 | Obligación | 3,28 % |
| Volkswagen Leasing Gmbh 0,38 2026-07-20 | XS2343822842 | Bono | 3,15 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 7,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 418 a 395.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Fija Corporativa 2026, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.