CBNK Renta Fija Flexible, FI
CBNK Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 1477. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 22,4 M€ y 419 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0126553009 | 9,6282 | 19,9 M€ | 339 | 0,30 % | 0,78 % |
| Clase Base | ES0126553033 | 9,3438 | 2,51 M€ | 80 | 0,50 % | 1,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | +0,98 % |
| Clase Base | +0,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase Cartera | 1,87 % |
| Clase Base | 1,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Principal Global INVEST. -Finister | IE00BD2ZKW57 | Participaciones | 2,87 % |
| Deutsche Bank AG 4,50 2049-04-30 | DE000DL19V55 | Bono | 1,66 % |
| Republic Austria 0,00 2030-02-20 | AT0000A2CQD2 | Obligación | 1,49 % |
| L´Oreal SA 2,88 2028-05-19 | FR001400HX81 | Bono | 1,33 % |
| Abanca Corporación Banc 0,50 2027-09-08 | ES0265936023 | Obligación | 1,24 % |
| Republic Austria 0,50 2029-02-20 | AT0000A269M8 | Obligación | 1,18 % |
| MVM Energetika ZRT 0,88 2027-11-18 | XS2407028435 | Obligación | 1,06 % |
| Abanca Corporación Ban 10,63 2049-07-14 | ES0865936027 | Obligación | 1,00 % |
| Ibercaja Banco, S.A. 9,13 2049-04-25 | ES0844251019 | Obligación | 0,96 % |
| Deutsche Bank AG 10,00 2049-04-30 | DE000A30VT97 | Obligación | 0,96 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 189 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 423 a 419.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.