CBNK Renta Variable España, FI
CBNK Renta Variable España, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 660. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 7,74 M€ y 228 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Base) tuvo unos gastos totales del 2,25 % en 2025 y una rentabilidad del +30,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | ES0138253036 | 114,5664 | 6,77 M€ | 224 | 0,99 % | 2,25 % |
| Clase Cartera | ES0138253002 | 122,8757 | 0,97 M€ | 4 | 0,60 % | 1,45 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | +9,82 % | +30,24 % | +4,69 % | +18,70 % | +8,58 % |
| Clase Cartera | +10,25 % | +31,28 % | +5,53 % | +19,65 % | +9,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Base | 12,49 % | 11,78 % | 10,02 % | 11,65 % | 11,47 % |
| Clase Cartera | 12,49 % | 11,78 % | 10,02 % | 11,65 % | 11,47 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Santander, S.A. | ES0113900J37 | Acciones | 9,73 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 9,30 % |
| Industria de Diseño Textil SA | ES0148396007 | Acciones | 8,51 % |
| Ferrovial SE | NL0015001FS8 | Acciones | 7,30 % |
| Repsol SA | ES0173516115 | Acciones | 5,63 % |
| Allfunds Group PLC | GB00BNTJ3546 | Acciones | 3,07 % |
| Telefonica,SA | ES0178430E18 | Acciones | 3,04 % |
| Cellnex Telecom SA | ES0105066007 | Acciones | 2,86 % |
| Inmobiliaria Colonial Socimi | ES0139140174 | Acciones | 2,83 % |
| Melia Hotels International | ES0176252718 | Acciones | 2,80 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,48 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 231 a 228.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Variable España, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.