CBNK Renta Variable Global, FI
CBNK Renta Variable Global, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5099. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 35,9 M€ y 1.162 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase B) tuvo unos gastos totales del 1,60 % en 2025 y una rentabilidad del +6,48 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | ES0142142019 | 1,8306 | 18,5 M€ | 503 | 1,12 % | 1,60 % |
| Clase A | ES0142142001 | 1,7645 | 17,3 M€ | 659 | 1,33 % | 2,09 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | +8,64 % | +6,48 % | +13,25 % | +14,03 % | +9,82 % |
| Clase A | +8,40 % | +6,04 % | +12,88 % | +13,46 % | +9,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase B | 8,61 % | 10,22 % | 7,51 % | 8,10 % | 8,87 % |
| Clase A | 8,62 % | 10,24 % | 7,59 % | 8,10 % | 8,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Robeco Capital Growth-Robeco | LU0329356306 | Participaciones | 8,60 % |
| CBNK Dividendo Euro F.I. | ES0141989014 | Participaciones | 7,88 % |
| Ab SICAV i- Select US Equity Portf | LU0683600992 | Participaciones | 7,72 % |
| Invesco Funds-Invesco Global | LU3035938615 | Participaciones | 7,04 % |
| M&G (Lux) European Strategic Value | LU1797811236 | Participaciones | 6,69 % |
| Ishares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | Participaciones | 5,54 % |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | Participaciones | 5,51 % |
| Blackrock Advantage Europe | IE00BDFD9C92 | Participaciones | 5,51 % |
| JPM Funds Europe Equity | LU0248047044 | Participaciones | 5,02 % |
| Jupiter Asset Management Serie | IE00BYR8H700 | Participaciones | 4,59 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,01 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.131 a 1.162.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Renta Variable Global, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.