CBNK Selección, FI
CBNK Selección, FI es un fondo de inversión de CBNK Gestión de Activos, inscrito en la CNMV con el número 5396. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,95 M€ y 162 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBNK Selección, FI | ES0109698029 | 1,0958 | 5,19 M€ | 162 | 0,90 % | 1,49 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CBNK Selección, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| CBNK Selección, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Franklin Templeton-Clear Bridge In | IE00BD4GTY16 | Participaciones | 6,05 % |
| Ishares Global Infrastructure | IE00B1FZS467 | Participaciones | 5,05 % |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 4,86 % |
| Astrazeneca PLC | GB0009895292 | Acciones | 4,52 % |
| Almirall SA | ES0157097017 | Acciones | 4,51 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 4,50 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 4,48 % |
| Invesco Nasdaq Biotech Ucits Et | IE00BQ70R696 | Participaciones | 4,05 % |
| Wellington Enduring Infraestructur | IE00BJYM1P60 | Participaciones | 3,59 % |
| Pictet-Nutrition-I EUR | LU0366533882 | Participaciones | 3,54 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 123 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,94 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 173 a 162.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CBNK Selección, FI) y del informe periódico que CBNK Gestión de Activos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.