CdE ODS Impact ISR, FI
CdE ODS Impact ISR, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4184. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 50,1 M€ y 2.128 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,47 % en 2025 y una rentabilidad del +1,40 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0157327000 | 8,6885 | 46,4 M€ | 2.116 | 0,67 % | 1,47 % |
| I | ES0157327018 | 9,1761 | 3,72 M€ | 12 | 0,25 % | 0,63 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | +6,85 % | +1,40 % | +11,02 % | +5,75 % | +6,12 % |
| I | +7,30 % | +2,26 % | +12,02 % | +6,76 % | +7,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 8,15 % | 7,40 % | 5,53 % | 4,99 % | 6,04 % |
| I | 8,15 % | 7,40 % | 5,53 % | 4,99 % | 6,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012K20 | Repo | 6,78 % |
| Alphabet Inc-CL A | US02079K3059 | Acciones | 3,79 % |
| Novartis AG-Reg | CH0012005267 | Acciones | 3,37 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 3,30 % |
| AMAZON.COM Inc | US0231351067 | Acciones | 2,75 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 2,58 % |
| Mastercard Inc - A | US57636Q1040 | Acciones | 2,49 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,45 % |
| Amundi A.M. Lux | LU1829219390 | Participaciones | 2,39 % |
| Lyxor International | LU1834983477 | Participaciones | 2,37 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 112 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.145 a 2.128.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CdE ODS Impact ISR, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.