Ce Horizon 2027, FI
Ce Horizon 2027, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5811. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 28,4 M€ y 421 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,76 % en 2025 y una rentabilidad del +2,82 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce Horizon 2027, FI | ES0112321007 | 111,3655 | 28,4 M€ | 421 | 0,32 % | 0,76 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ce Horizon 2027, FI | +0,89 % | +2,82 % | +4,13 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Ce Horizon 2027, FI | 0,20 % | 0,46 % | 0,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Intl Flavor & Fragra 1,80 2026-09-25 | XS1843459782 | Renta fija | 5,05 % |
| Credit Agricole SA 4,75 2027-01-25 | XS2708354811 | Renta fija | 3,63 % |
| Unicredit Spa 5,85 2027-11-15 | XS2555420103 | Renta fija | 3,58 % |
| Ayvens SA 4,38 2026-11-23 | FR001400M8T2 | Renta fija | 3,56 % |
| Leasys Spa 4,63 2027-02-16 | XS2720896047 | Renta fija | 3,56 % |
| Int Distribution Ser 1,25 2026-10-08 | XS2063268754 | Renta fija | 3,51 % |
| Cie Automotive SA 2,86 2026-10-14 | ES0505630428 | Pagaré | 3,50 % |
| Itv 1,38 2026-09-26 | XS2050543839 | Renta fija | 3,50 % |
| Sacyr SA 2,81 2026-11-13 | ES0582870Q48 | Pagaré | 3,49 % |
| Global Dominion SA 3,07 2026-10-16 | ES0505130866 | Pagaré | 3,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 64 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 435 a 421.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Ce Horizon 2027, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.