CI Cims 2026, FI
CI Cims 2026, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5733. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 43,1 M€ y 850 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI Cims 2026, FI | ES0125587008 | 111,9990 | 43,1 M€ | 850 | 0,25 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CI Cims 2026, FI | +0,93 % | +2,67 % | +3,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CI Cims 2026, FI | 0,13 % | 0,35 % | 1,03 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Cos 1,35 2026-09-21 | XS1963836892 | Renta fija | 4,59 % |
| Intl Flavor & Fragra 1,80 2026-09-25 | XS1843459782 | Renta fija | 4,45 % |
| DS Smith PLC 0,88 2026-09-12 | XS2051777873 | Renta fija | 3,46 % |
| Partnerre Ireland 1,25 2026-09-15 | XS1489391109 | Renta fija | 3,45 % |
| FIL LTD/Bermuda 2,50 2026-11-04 | XS1511793124 | Renta fija | 3,40 % |
| Skandinaviska Enskil 4,00 2026-11-09 | XS2553798443 | Renta fija | 2,69 % |
| Athene Holding LTD 0,37 2026-09-10 | XS2384413311 | Renta fija | 2,64 % |
| Unicredit Spa 5,85 2027-11-15 | XS2555420103 | Renta fija | 2,36 % |
| Leasys Spa 4,50 2026-07-26 | XS2656537664 | Renta fija | 2,35 % |
| Mediobanca Di Cred F 4,88 2027-09-13 | XS2682331728 | Renta fija | 2,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 76 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 878 a 850.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CI Cims 2026, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.