CI Cims 2027, FI
CI Cims 2027, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5641. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 31,4 M€ y 1.253 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025 y una rentabilidad del +2,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI Cims 2027, FI | ES0116963002 | 116,2450 | 31,4 M€ | 1.253 | 0,20 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CI Cims 2027, FI | +0,78 % | +2,85 % | +3,64 % | +6,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CI Cims 2027, FI | 0,75 % | 0,86 % | 1,82 % | 3,82 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ford Motor Credit Co 4,87 2027-08-03 | XS2586123965 | Renta fija | 3,24 % |
| Euskaltel SA 2,76 2026-07-27 | ES0505075616 | Pagaré | 3,18 % |
| Masmovil Ibercom SA 3,67 2026-12-11 | ES0505988040 | Pagaré | 3,14 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 3,38 2027-09-20 | XS2534785865 | Renta fija | 3,13 % |
| Toronto-Dominion Ban 2,55 2027-08-03 | XS2511301322 | Renta fija | 3,00 % |
| CaixaBank SA 0,63 2028-01-21 | XS2434702424 | Bono | 2,85 % |
| Banco Santander SA 1,13 2027-06-23 | XS2194370727 | Renta fija | 2,80 % |
| Skandinaviska Enskil 0,75 2027-08-09 | XS2442768227 | Renta fija | 2,76 % |
| H Lundbeck A/S 0,88 2027-10-14 | XS2243299463 | Renta fija | 2,74 % |
| Societe Generale Ban 0,25 2027-07-08 | FR0014004GE5 | Renta fija | 2,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 80 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,34 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.277 a 1.253.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CI Cims 2027, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.