CI Cims 2027 2E, FI
CI Cims 2027 2E, FI es un fondo de inversión de Caja Ingenieros Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5766. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,1 M€ y 592 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +2,74 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI Cims 2027 2E, FI | ES0125588006 | 111,9111 | 32,1 M€ | 592 | 0,25 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CI Cims 2027 2E, FI | +0,92 % | +2,74 % | +3,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CI Cims 2027 2E, FI | 0,22 % | 0,52 % | 1,38 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caja Ingenieros 2,05 2026-07-29 | ES0000012M51 | Repo | 3,27 % |
| Ayvens SA 4,25 2027-01-18 | FR001400F6E7 | Renta fija | 3,16 % |
| Electrolux Ab-B 4,13 2026-10-05 | XS2540585564 | Renta fija | 3,14 % |
| Banque Stellantis FR 4,00 2027-01-21 | FR001400JEA2 | Renta fija | 3,13 % |
| Skandinaviska Enskil 4,00 2026-11-09 | XS2553798443 | Renta fija | 3,12 % |
| Arval Service Lease 4,00 2026-09-22 | FR001400CSG4 | Renta fija | 3,11 % |
| Dover Corp 1,25 2026-11-09 | XS1405765733 | Renta fija | 2,97 % |
| Intl Flavor & Fragra 1,80 2026-09-25 | XS1843459782 | Renta fija | 2,96 % |
| Fresenius SE & Co KG 2,13 2027-02-01 | XS1554373677 | Renta fija | 2,95 % |
| Carrefour SA 1,88 2026-10-30 | FR0014009DZ6 | Renta fija | 2,93 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 67 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,14 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 608 a 592.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de CI Cims 2027 2E, FI) y del informe periódico que Caja Ingenieros Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caixa de Credit Dels Enginyers- Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.