Cinvest,FI
Cinvest,FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 5095. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2,25 M€ y 86 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,57 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinvest,FI | ES0174115040 | 14,8538 | 3,07 M€ | 86 | 0,62 % | 1,57 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cinvest,FI | +34,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Cinvest,FI | 29,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 34,37 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 34,05 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 15,53 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 11,71 % |
| Applied Materials Inc | US0382221051 | Acciones | 11,35 % |
| Georgia Capital PLC | GB00BF4HYV08 | Acciones | 10,49 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 9,90 % |
| Acadia Pharmaceuticals Inc | US0042251084 | Acciones | 8,88 % |
| Kla Corp | US4824801009 | Acciones | 8,61 % |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | Acciones | 8,49 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 376 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 54 a 86.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cinvest,FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.