Cinvest Multigestión FI
Cinvest Multigestión FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 737. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 11,2 M€ y 23 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,72 % en 2025 y una rentabilidad del +13,06 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinvest Multigestión FI | ES0107696082 | 13,0450 | 0,09 M€ | 23 | 0,37 % | 1,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cinvest Multigestión FI | +13,00 % | +13,06 % | +6,79 % | +17,14 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cinvest Multigestión FI | 14,63 % | 12,89 % | 9,28 % | 7,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 30,00 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 23,83 % |
| US Treasury 3,500 2026-09-30 | US91282CLP40 | Obligaciones | 21,12 % |
| Cobas Asset Managment, SGIIC | LU1372006947 | Participaciones | 19,13 % |
| Cobas Asset Managment, SGIIC | ES0124037021 | Participaciones | 15,22 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 14,66 % |
| Cobas Asset Managment, SGIIC | ES0155441035 | Acciones | 13,98 % |
| Heptagon | IE00BH3ZJ036 | Participaciones | 13,81 % |
| Aegon NV | IE00BZ005D22 | Participaciones | 13,15 % |
| Waystone Management Co | IE000XLBTJK5 | Participaciones | 12,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 538 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 22 a 23.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cinvest Multigestión FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.