Clarizon Capital, FI
Clarizon Capital, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5958. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 16,3 M€ y 61 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase F) tuvo unos gastos totales del 0,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | ES0118873019 | 137,3631 | 15,0 M€ | 13 | 0,50 % | 0,80 % |
| Clase R | ES0118873035 | 134,1022 | 1,25 M€ | 48 | 3,54 % | 0,96 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase F | +23,22 % |
| Clase R | +20,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase F | 21,40 % |
| Clase R | 20,54 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| KLA-Tencor | US4824801009 | Acciones | 8,38 % |
| Applied Materials | US0382221051 | Acciones | 8,36 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 8,22 % |
| ASML Holding Nv | NL0010273215 | Acciones | 8,02 % |
| Arista Networks Inc | US0404132054 | Acciones | 6,14 % |
| Alphabet | US02079K3059 | Acciones | 5,85 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,30 % |
| Fortinet Inc. | US34959E1091 | Acciones | 4,15 % |
| Taiwan Semiconductor | US8740391003 | Acciones | 4,09 % |
| Palo Alto Networks | US6974351057 | Acciones | 3,83 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,38 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 36 a 61.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Clarizon Capital, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.