Conciencia Social, FI
Conciencia Social, FI es un fondo de inversión de Tressis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5489. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,5 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,34 % en 2025 y una rentabilidad del +3,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0121156022 | 10,7632 | 10,6 M€ | 74 | 0,62 % | 1,34 % |
| Clase i | ES0121156014 | 11,0947 | 9,98 M€ | 26 | 0,45 % | 0,99 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +2,11 % | +3,63 % | +4,71 % | +7,48 % | +2,61 % |
| Clase i | +2,29 % | +3,99 % | +5,08 % | +7,85 % | +2,97 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 4,54 % | 2,60 % | 2,64 % | 4,17 % | 2,99 % |
| Clase i | 4,54 % | 2,60 % | 2,64 % | 4,17 % | 2,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| BUNDESREPUB. Deutsch 2,20 2034-02-15 | DE000BU2Z023 | Bono | 3,73 % |
| European Union 3,13 2030-12-04 | EU000A3LNF05 | Bono | 2,98 % |
| European Union 3,25 2034-07-04 | EU000A3K4D41 | Bono | 2,96 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 2,92 % |
| Global X S&P 500 Cat | US37954Y8892 | Participaciones | 2,75 % |
| Republic Of Austria 0,50 2029-02-20 | AT0000A269M8 | Bono | 2,45 % |
| ETN Source Phys Gold | IE00B579F325 | Acciones | 2,15 % |
| Erste Group Bank AG 7,00 2049-04-15 | AT0000A3CTX2 | Bono | 2,12 % |
| Acciona Energía Fina 5,13 2031-04-23 | XS2698998593 | Bono | 2,05 % |
| Axa SA 5,75 2049-06-02 | XS3085146929 | Bono | 2,02 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 102 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 98 a 100.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Conciencia Social, FI) y del informe periódico que Tressis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.