Core Value Global, FI
Core Value Global, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 6020. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,05 M€ y 494 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Value Global, FI | ES0124101009 | 100,4066 | 6,05 M€ | 494 | 0,48 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Core Value Global, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Core Value Global, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Gci Liberty, Inc | US36164V8000 | Acciones | 7,20 % |
| Compagnie de L´Odet | FR0000039299 | Acciones | 5,85 % |
| The Constellation | NO0013597419 | Acciones | 5,56 % |
| Suzano | US86959K1051 | Acciones | 5,18 % |
| Liberty Global | BMG611881019 | Acciones | 4,95 % |
| Antin Ip | FR0014005AL0 | Acciones | 4,39 % |
| Imperial Tobacco | GB0004544929 | Acciones | 4,28 % |
| Gestamp Grupo | ES0105223004 | Acciones | 3,78 % |
| Alantra Partners SA | ES0126501131 | Acciones | 3,75 % |
| Group Guillin | FR0012819381 | Acciones | 3,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 26 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 204,15 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 494.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Core Value Global, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.