Creand Buy & Hold 2030, FI
Creand Buy & Hold 2030, FI es un fondo de inversión de Gesalcala, inscrito en la CNMV con el número 4951. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,55 M€ y 143 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +2,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0113326005 | 10,3877 | 5,30 M€ | 127 | 0,24 % | 0,64 % |
| Clase R | ES0113326013 | 9,5086 | 1,18 M€ | 16 | 0,24 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,97 % | +2,25 % | +3,71 % | +6,57 % | +7,32 % |
| Clase R | +0,96 % | +2,21 % | +3,61 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,26 % | 0,28 % | 1,02 % | 2,33 % | 6,73 % |
| Clase R | 5,84 % | 4,10 % | 4,20 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 16,38 % |
| Inversis 2,140 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 16,38 % |
| Bonos del Estado 1,993 2026-07-14 | IT0005660029 | Cupón cero | 16,18 % |
| Bonos del Estado 2,246 2026-07-29 | FR0129437549 | Cupón cero | 13,88 % |
| Bonos del Estado 2,099 2026-07-01 | FR0129287308 | Cupón cero | 11,56 % |
| Bonos del Estado 2,111 2026-07-09 | EU000A4DMLU8 | Cupón cero | 10,80 % |
| Bonos del Estado 2,246 2026-07-17 | PTPBTBGE0071 | Cupón cero | 7,71 % |
| Bonos del Estado 2,105 2026-07-15 | DE000BU0E311 | Cupón cero | 7,71 % |
| Bonos del Estado 2,148 2026-07-01 | FR0129287308 | Cupón cero | 2,31 % |
| Letras del Tesoro 1,925 2026-05-08 | ES0L02605084 | Cupón cero | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 57 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 31,64 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 159 a 143.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Creand Buy & Hold 2030, FI) y del informe periódico que Gesalcala remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.