Cuasar Optimal Yield, FI
Cuasar Optimal Yield, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5501. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,6 M€ y 421 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (A) tuvo unos gastos totales del 1,72 % en 2025 y una rentabilidad del +1,99 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ES0125156002 | 10,1570 | 14,9 M€ | 376 | 0,50 % | 1,72 % |
| L | ES0125156010 | 10,4989 | 3,73 M€ | 45 | 0,20 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A | +0,79 % | +1,99 % | +3,98 % | +9,27 % |
| L | +1,09 % | +2,60 % | +4,60 % | +9,93 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| A | 2,77 % | 1,91 % | 2,01 % | 3,04 % |
| L | 2,77 % | 1,91 % | 2,02 % | 3,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 43,49 % |
| Schroder SICAV Luxemburgo | LU0849400030 | Participaciones | 7,80 % |
| Wellington Mgmnt | IE000EESGXZ0 | Participaciones | 7,77 % |
| Merril Lynch SICAV Luxemburgo | LU1191877379 | Participaciones | 7,77 % |
| Nordea SICAV | LU0602543117 | Participaciones | 7,77 % |
| BNP Paris | LU0823381016 | Participaciones | 7,75 % |
| Dexia SICAV Lu | LU0144746509 | Participaciones | 7,73 % |
| Fidelity SICAV Luxemburgo | LU0346390270 | Participaciones | 5,54 % |
| Petercam | LU0966249640 | Participaciones | 3,30 % |
| Bankinter 1,890 2026-01-02 | ES0000012O67 | Repo | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 17,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 487 a 421.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Cuasar Optimal Yield, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.