Director Income, FI
Director Income, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2542. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,05 M€ y 158 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,78 % en 2025 y una rentabilidad del +1,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Director Income, FI | ES0125126039 | 12,4205 | 6,05 M€ | 158 | 0,75 % | 1,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Director Income, FI | +2,87 % | +1,56 % | +5,72 % | +0,54 % | −0,42 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Director Income, FI | 3,16 % | 2,32 % | 2,85 % | 2,11 % | 5,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012P90 | Repo | 8,88 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012M85 | Repo | 8,88 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 8,88 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012L60 | Repo | 8,88 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES0000012I08 | Repo | 8,88 % |
| Banco Inversis, S.A. 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 8,88 % |
| Pictet TR - Sirius | LU1799936437 | Participaciones | 4,50 % |
| Mutuafondo Espana FI | ES0165144033 | Participaciones | 3,32 % |
| M&G Lux Investment F | LU1670709655 | Participaciones | 2,44 % |
| Carmignac Emergents | LU0336083810 | Participaciones | 2,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 76 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,71 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 153 a 158.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Director Income, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.