EDM-Ahorro, FI
EDM-Ahorro, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 47. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 392,2 M€ y 2.119 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 0,63 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0168673004 | 29,1238 | 326,9 M€ | 888 | 0,27 % | 0,63 % |
| Clase R | ES0168673038 | 28,6108 | 65,2 M€ | 1.231 | 0,45 % | 0,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase L | +1,07 % |
| Clase R | +0,90 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase L | 1,66 % |
| Clase R | 1,66 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Poliennali del 3,250 2027-06-13 | IT0005547408 | Deuda | 2,34 % |
| Bonos y Oblig del e 2,14 2026-07-01 | ES00000124C5 | Repo | 1,79 % |
| Buoni Poliennali del 4,000 2030-11-15 | IT0005561888 | Deuda | 1,61 % |
| Credit Agricole Assr 4,500 2034-12-17 | FR001400RCO0 | Bonos | 1,58 % |
| Buoni Poliennali del 2,700 2027-10-15 | IT0005622128 | Deuda | 1,53 % |
| Buoni Poliennali del 2,200 2028-02-28 | IT0005692410 | Deuda | 1,52 % |
| France (Govt Of) 0,750 2028-02-25 | FR001400AIN5 | Deuda | 1,48 % |
| Petroleos Mexicanos 4,875 2028-02-21 | XS1568888777 | Renta | 1,30 % |
| Pershing Square Hold 4,250 2030-04-29 | XS3062665867 | Bonos | 1,30 % |
| Prosegur Cash SA 3,380 2030-10-09 | ES0305229009 | Renta | 1,27 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 148 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,74 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.316 a 2.119.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM-Ahorro, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.