EDM Cartera, FI
EDM Cartera, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4043. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 134,7 M€ y 706 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 1,28 % en 2025 y una rentabilidad del +3,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0128331008 | 2,3640 | 90,9 M€ | 245 | 0,42 % | 1,28 % |
| Clase R | ES0128331016 | 2,2702 | 43,8 M€ | 461 | 0,81 % | 2,13 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | +0,96 % | +3,67 % | +7,47 % | +17,51 % | +12,98 % |
| Clase R | +0,64 % | +2,89 % | +6,66 % | +16,62 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | 8,64 % | 8,06 % | 6,02 % | 7,57 % | 7,51 % |
| Clase R | 8,63 % | 8,04 % | 6,00 % | 7,57 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| EDM Ahorro | ES0168673004 | Fondo | 5,26 % |
| EDM EMERG. Markets | LU2257846803 | Fondo | 3,75 % |
| Invesco Funds-Invesc | LU2305832854 | Fondo | 3,47 % |
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 3,31 % |
| EDM Int-Latam | LU1774745845 | Fondo | 3,27 % |
| EDM Hysd | LU2257847280 | Fondo | 3,10 % |
| Credit Portfolio | LU2257846639 | Fondo | 3,08 % |
| Comgest Growth PLC - | IE00BZ0RSM31 | Fondo | 3,03 % |
| Airbus Group SE | NL0000235190 | Acciones | 1,62 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 1,45 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 191 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 19,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 779 a 706.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Cartera, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.