EDM Renta, FI
EDM Renta, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 530. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 222,1 M€ y 1.882 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 0,24 % en 2025 y una rentabilidad del +2,59 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0127795039 | 11,5224 | 126,6 M€ | 807 | 0,07 % | 0,24 % |
| Clase R | ES0127795005 | 11,4311 | 68,4 M€ | 1.066 | 0,12 % | 0,33 % |
| Clase i | ES0127795013 | 11,5039 | 27,1 M€ | 9 | 0,10 % | 0,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | +1,10 % | +2,59 % | +3,97 % | +3,20 % | −0,11 % |
| Clase R | +1,06 % | +2,50 % | +3,88 % | +3,11 % | — |
| Clase i | +1,08 % | +2,54 % | +3,92 % | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | 0,26 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,14 % |
| Clase R | 0,26 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,33 % | — |
| Clase i | 0,26 % | 0,15 % | 0,17 % | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bonos y Oblig del e 2,14 2026-07-01 | ES0000012K95 | Repo | 2,70 % |
| Spain Letras del Tes 2,292 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 2,40 % |
| Buoni Poliennali del 3,850 2026-09-15 | IT0005556011 | Deuda | 1,83 % |
| Buoni Poliennali del 3,100 2026-08-28 | IT0005607269 | Deuda | 1,81 % |
| Buoni Ordinari del T 2,231 2026-09-14 | IT0005669269 | Letras | 1,65 % |
| German Treasury Bill 2,150 2026-07-15 | DE000BU0E311 | Letras | 1,42 % |
| Bonos y Oblig del Es 2,500 2027-05-31 | ES0000012M77 | Deuda | 1,35 % |
| Spain Letras del Tes 2,258 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 1,34 % |
| Buoni Ordinari del T 2,370 2026-08-14 | IT0005666851 | Letras | 1,34 % |
| Spain Letras del Tes 1,987 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 1,33 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 408 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 3,84 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.208 a 1.882.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Renta, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.