EDM Renta Fija Horizonte 5 Años FI
EDM Renta Fija Horizonte 5 Años FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5806. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 27,3 M€ y 113 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (L) tuvo unos gastos totales del 0,22 % en 2025 y una rentabilidad del +4,25 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ES0128263011 | 11,6139 | 21,4 M€ | 47 | 0,07 % | 0,22 % |
| R | ES0128263003 | 11,5781 | 5,91 M€ | 66 | 0,12 % | 0,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| L | +1,12 % | +4,25 % | +4,91 % |
| R | +1,03 % | +4,15 % | +4,81 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| L | 1,78 % | 1,54 % | 2,23 % |
| R | 1,78 % | 1,54 % | 2,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ford Motor Credit Co 6,125 2028-05-15 | XS2623496085 | Renta | 3,59 % |
| Ald SA 4,875 2028-10-06 | FR001400L4V8 | Renta | 3,51 % |
| General Motors Finl 4,300 2029-02-15 | XS2587352340 | Bonos | 3,42 % |
| Traton Finance Lux S 4,250 2028-05-16 | DE000A3LHK80 | Bonos | 3,39 % |
| Logicor Financing SA 3,250 2028-11-13 | XS1909057645 | Bonos | 3,19 % |
| Merlin Properties So 2,375 2029-09-18 | XS1684831982 | Bonos | 3,12 % |
| Imcd NV 4,875 2028-09-18 | XS2677668357 | Bonos | 3,08 % |
| Banco de Crédito Soc 1,750 2028-03-09 | XS2383811424 | Bonos | 3,07 % |
| Vestas Wind Systems 1,500 2029-06-15 | XS2449928543 | Bonos | 3,07 % |
| Cellnex Finance Co S 1,250 2029-01-15 | XS2300292963 | Bonos | 3,01 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 145 a 113.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Renta Fija Horizonte 5 Años FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.