EDM Renta Variable Internacional, FI
EDM Renta Variable Internacional, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4604. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 32,3 M€ y 151 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,85 % en 2025 y una rentabilidad del +0,45 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM Renta Variable Internacional, FI | ES0128271006 | 25,0542 | 32,3 M€ | 151 | 0,35 % | 0,85 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EDM Renta Variable Internacional, FI | −2,26 % | +0,45 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EDM Renta Variable Internacional, FI | 14,36 % | 17,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 6,39 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 5,71 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 5,58 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,91 % |
| DSV A/S | DK0060079531 | Acciones | 3,43 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 3,34 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | Acciones | 3,17 % |
| CRH PLC | IE0001827041 | Acciones | 2,92 % |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | Acciones | 2,82 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 2,79 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 54 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 167 a 151.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Renta Variable Internacional, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.