EDM International Equities FI
EDM International Equities FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2817. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 62,4 M€ y 505 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 1,22 % en 2025 y una rentabilidad del −0,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0127796037 | 20,5434 | 55,7 M€ | 270 | 0,55 % | 1,22 % |
| Clase R | ES0127796003 | 19,6258 | 6,64 M€ | 235 | 1,12 % | 2,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | −4,65 % | −0,85 % | +13,28 % | +24,40 % |
| Clase R | −5,19 % | −1,99 % | +12,00 % | +22,99 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase L | 15,31 % | 15,78 % | 12,14 % | 10,90 % |
| Clase R | 15,32 % | 15,79 % | 12,14 % | 10,91 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,68 % |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | Acciones | 4,93 % |
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 4,68 % |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Acciones | 3,46 % |
| Invesco Funds-Invesc | LU2305832854 | Fondo | 3,42 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 2,72 % |
| Compass Group PLC | GB00BD6K4575 | Acciones | 2,59 % |
| Netflix Inc | US64110L1061 | Acciones | 2,53 % |
| Visa Inc | US92826C8394 | Acciones | 2,49 % |
| Spotify Technology S | LU1778762911 | Acciones | 2,42 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 62 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 41,46 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 674 a 505.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM International Equities FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.