EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI
EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5964. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 174,8 M€ y 2.995 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI | ES0128264001 | 10,1907 | 174,8 M€ | 2.995 | 0,28 % | 0,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI | +0,76 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI | 0,75 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ford Motor Credit Co 4,867 2027-08-03 | XS2586123965 | Renta | 3,84 % |
| Jaguar Land Rover Au 6,875 2026-11-15 | XS2010037682 | Bonos | 3,56 % |
| Rci Banque SA 4,500 2027-04-06 | FR001400H2O3 | Bonos | 3,51 % |
| Carrefour Banque 4,079 2027-05-05 | FR001400HQM5 | Bonos | 3,49 % |
| Deutsche Lufthansa A 2,875 2027-05-16 | XS2408458730 | Bonos | 3,43 % |
| Cez As 2,375 2027-04-06 | XS2461786829 | Bonos | 3,41 % |
| Celanese US Holdings 2,125 2027-03-01 | XS1901137361 | Bonos | 3,38 % |
| VGP NV 1,625 2027-01-17 | BE6332786449 | Bonos | 3,37 % |
| Logicor Financing SA 1,625 2027-07-15 | XS2027364327 | Bonos | 3,35 % |
| Easyjet Finco BV 1,875 2028-03-03 | XS2306601746 | Bonos | 3,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 73 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.031 a 2.995.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Renta Fija Vencimiento 18 Meses, FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.