EDM Horizonte 3 Años FI
EDM Horizonte 3 Años FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5879. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,9 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025 y una rentabilidad del +3,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDM Horizonte 3 Años FI | ES0128231000 | 10,8678 | 10,9 M€ | 102 | 0,15 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EDM Horizonte 3 Años FI | +0,89 % | +3,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| EDM Horizonte 3 Años FI | 0,83 % | 0,85 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Rci Banque SA 4,500 2027-04-06 | FR001400H2O3 | Bonos | 4,69 % |
| VGP NV 1,625 2027-01-17 | BE6332786449 | Bonos | 4,31 % |
| Buoni Poliennali del 3,250 2027-06-13 | IT0005547408 | Deuda | 3,73 % |
| CaixaBank SA 6,250 2033-02-23 | XS2558978883 | Bonos | 2,90 % |
| BBVA 5,750 2033-09-15 | XS2636592102 | Bonos | 2,90 % |
| Orano SA 5,375 2027-05-15 | FR001400DAO4 | Bonos | 2,87 % |
| Ford Motor Credit Co 4,867 2027-08-03 | XS2586123965 | Renta | 2,85 % |
| Traton Finance Lux S 4,500 2026-11-23 | DE000A3LQ9S2 | Renta | 2,81 % |
| Barry Callebaut Svcs 3,750 2028-02-19 | BE6360448615 | Bonos | 2,79 % |
| Deutsche Lufthansa A 3,750 2028-02-11 | XS2296203123 | Bonos | 2,77 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106 a 102.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Horizonte 3 Años FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.