EDM Renta Fija Horizonte 2,5 Años FI
EDM Renta Fija Horizonte 2,5 Años FI es un fondo de inversión de EDM Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5867. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,8 M€ y 98 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (L) tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,29 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ES0128241009 | 10,8201 | 15,1 M€ | 44 | 0,17 % | 0,47 % |
| R | ES0128241017 | 10,7879 | 5,69 M€ | 54 | 0,27 % | 0,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| L | +0,91 % | +3,29 % |
| R | +0,81 % | +3,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| L | 0,53 % | 0,67 % |
| R | 0,53 % | 0,67 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tes 1,842 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letras | 4,80 % |
| Spain Letras del Tes 2,500 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letras | 3,76 % |
| Banco de Crédito Soc 1,750 2028-03-09 | XS2383811424 | Bonos | 3,28 % |
| Buoni Poliennali del 3,850 2026-09-15 | IT0005556011 | Deuda | 2,92 % |
| Spain Letras del Tes 2,383 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 2,85 % |
| Buoni Ordinari del T 2,295 2026-11-13 | IT0005678492 | Letras | 2,84 % |
| French Discount T-Bi 2,316 2026-11-04 | FR0129287324 | Letras | 2,83 % |
| Natwest Markets PLC 4,250 2028-01-13 | XS2576255249 | Renta | 2,48 % |
| Jaguar Land Rover Au 6,875 2026-11-15 | XS2010037682 | Bonos | 2,48 % |
| Softbank Group Corp 2,875 2027-01-06 | XS2361254597 | Bonos | 2,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 100 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 14,75 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 113 a 98.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de EDM Renta Fija Horizonte 2,5 Años FI) y del informe periódico que EDM Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.