Espinosa Partners Inversiones, FI
Espinosa Partners Inversiones, FI es un fondo de inversión de ATL 12 Capital Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1629. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 19,6 M€ y 117 partícipes, con un perfil de riesgo de 7 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,50 % en 2025 y una rentabilidad del +15,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espinosa Partners Inversiones, FI | ES0133091035 | 19,4107 | 19,6 M€ | 117 | 1,63 % | 1,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Espinosa Partners Inversiones, FI | +11,26 % | +15,17 % | +12,04 % | +1,99 % | +7,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Espinosa Partners Inversiones, FI | 11,98 % | 7,08 % | 5,43 % | 6,15 % | 7,35 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bankinter 2,170 2026-07-01 | ES0000012M77 | Repo | 21,39 % |
| SK Hynix Inc | US78392B1070 | Acciones | 6,96 % |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | Acciones | 5,30 % |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 3,01 % |
| Taiwan Semiconductor-SP | US8740391003 | Acciones | 2,98 % |
| Global X Management | US37954Y2366 | Participaciones | 2,71 % |
| Rheinmettal | DE0007030009 | Acciones | 2,53 % |
| Leonardo Spa | IT0003856405 | Acciones | 2,50 % |
| Asm Lithography Holding | NL0010273215 | Acciones | 2,19 % |
| Arcelor | LU1598757687 | Acciones | 2,04 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 51 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,81 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 116 a 117.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Espinosa Partners Inversiones, FI) y del informe periódico que ATL 12 Capital Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.