Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI
Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5729. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 57,8 M€ y 1.035 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI | ES0133402000 | 110,8585 | 57,8 M€ | 1.035 | 0,35 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceisbank 2,030 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 8,65 % |
| Republica de Francia 0,750 2028-05 | FR0013286192 | Obligaciones | 3,33 % |
| Kingdom Of Spain 5,150 2028-10-31 | ES00000124C5 | Obligaciones | 3,12 % |
| Kingdom Of Spain 2,526 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letras | 2,54 % |
| Kingdom Of Spain 2,226 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 1,72 % |
| Kingdom Of Spain 2,035 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 1,63 % |
| Kingdom Of Spain 2,029 2026-12-04 | ES0L02612049 | Letras | 1,63 % |
| Republica de Italia 1,625 2027-06-13 | IT0005547408 | Bonos | 1,58 % |
| Unicredit Spa 4,300 2031-01-23 | IT0005580656 | Obligaciones | 1,43 % |
| Kingdom Of Spain 0,100 2031-04-30 | ES0000012H41 | Obligaciones | 1,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 153 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 19,06 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 881 a 1.035.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Eurocaja Rural Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.