Mutuafondo Dividendo, FI
Mutuafondo Dividendo, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 6009. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 169,5 M€ y 691 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase LR | ES0175809013 | 126,4467 | 97,6 M€ | 30 | 0,86 % | — |
| Clase Ar | ES0175809005 | 123,6931 | 55,8 M€ | 280 | 1,17 % | — |
| Clase Ac | ES0175809021 | 106,0519 | 9,50 M€ | 355 | 0,55 % | — |
| Clase LC | ES0175809047 | 106,2618 | 6,63 M€ | 26 | 0,27 % | — |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase LR | 0,00 % |
| Clase Ar | 0,00 % |
| Clase Ac | 0,00 % |
| Clase LC | 0,00 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Clase LR | 0,00 % |
| Clase Ar | 0,00 % |
| Clase Ac | 0,00 % |
| Clase LC | 0,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Assicurazioni Generali Spa | IT0000062072 | Acciones | 5,16 % |
| Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | Acciones | 4,85 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 4,45 % |
| Dominion Resources Inc | US25746U1097 | Acciones | 4,01 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,49 % |
| Neinor Homes SA | ES0105251005 | Acciones | 3,22 % |
| Aena SA | ES0105046017 | Acciones | 3,13 % |
| Inmobiliaria Colonial, S.A. | ES0139140174 | Acciones | 3,10 % |
| Axa SA | FR0000120628 | Acciones | 3,08 % |
| Novartis AG-Reg SHS | CH0012005267 | Acciones | 2,98 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 40 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 10,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 0 a 691.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo Dividendo, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.