Mutuafondo Dinero, FI
Mutuafondo Dinero, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 4082. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 529,5 M€ y 5.269 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025 y una rentabilidad del +2,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0165143001 | 113,8606 | 239,2 M€ | 2.906 | 0,10 % | 0,23 % |
| Clase L | ES0165143027 | 114,3993 | 221,9 M€ | 1.133 | 0,02 % | 0,08 % |
| Clase D | ES0165143019 | 109,0556 | 68,4 M€ | 1.230 | 0,20 % | 0,43 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +0,86 % | +2,05 % | +3,46 % | +2,89 % | −0,67 % |
| Clase L | +0,93 % | +2,20 % | +3,62 % | +2,99 % | −0,67 % |
| Clase D | +0,76 % | +1,85 % | +3,25 % | +2,63 % | −1,02 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 0,21 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,05 % |
| Clase L | 0,21 % | 0,16 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,05 % |
| Clase D | 0,21 % | 0,15 % | 0,21 % | 0,19 % | 0,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kingdom Of Spain 2,200 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 5,06 % |
| Kingdom Of Spain 2,420 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 5,04 % |
| Kingdom Of Spain 2,622 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letras | 4,97 % |
| Kingdom Of Spain 1,990 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letras | 4,46 % |
| Kingdom Of Spain 2,460 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 4,27 % |
| Kingdom Of Spain 2,010 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 4,26 % |
| Kingdom Of Spain 2,336 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 4,10 % |
| Kingdom Of Spain 1,983 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 4,07 % |
| BNP Pariba 1,750 2026-07-01 | ES0000012O59 | Repo | 3,78 % |
| BNP Pariba 2,200 2026-07-02 | ES0000012O75 | Repo | 3,74 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 79 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 16,17 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 5.111 a 5.269.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo Dinero, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.