Mutuafondo España, FI
Mutuafondo España, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 4107. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 139,8 M€ y 1.832 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase F) tuvo unos gastos totales del 0,20 % en 2025 y una rentabilidad del +53,73 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | ES0165144025 | 496,8007 | 65,9 M€ | 1 | 0,05 % | 0,20 % |
| Clase A | ES0165144009 | 564,3780 | 48,7 M€ | 1.652 | 1,16 % | 1,45 % |
| Clase L | ES0165144033 | 585,4246 | 25,3 M€ | 179 | 0,86 % | 0,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | +9,27 % | +53,73 % | +8,10 % | +23,84 % | +16,82 % |
| Clase A | +8,08 % | +48,20 % | +6,35 % | +20,89 % | +15,22 % |
| Clase L | +8,49 % | +49,16 % | +7,06 % | +21,68 % | +15,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | 15,01 % | 14,11 % | 10,77 % | 12,20 % | 14,65 % |
| Clase A | 14,17 % | 13,30 % | 10,27 % | 11,51 % | 14,06 % |
| Clase L | 14,16 % | 13,31 % | 10,28 % | 11,51 % | 13,96 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentari | ES0113211835 | Acciones | 6,17 % |
| Inditex | ES0148396007 | Acciones | 6,14 % |
| Santander Asset Management Sgi | ES0113900J37 | Acciones | 5,61 % |
| Aena SA | ES0105046017 | Acciones | 4,86 % |
| Iberdrola SA | ES0144580Y14 | Acciones | 4,82 % |
| CaixaBank SA | ES0140609019 | Acciones | 4,56 % |
| Merlin Properties Socimi SA | ES0105025003 | Acciones | 3,95 % |
| Distribuidora de Alimentos | ES0126775008 | Acciones | 3,73 % |
| Indra Sistemas SA | ES0118594417 | Acciones | 3,47 % |
| Laboratorios Farmaceuticos | ES0157261019 | Acciones | 3,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 39 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.748 a 1.832.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo España, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.