Fondo Naranja Monetario, FI
Fondo Naranja Monetario, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5769. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.266 M€ y 40.571 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,60 % en 2025 y una rentabilidad del +1,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Monetario, FI | ES0113589008 | 107,1672 | 1.266 M€ | 40.571 | 0,29 % | 0,60 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Monetario, FI | +0,63 % | +1,62 % | +3,08 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Monetario, FI | 0,21 % | 0,14 % | 0,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Buoni Ordinari del T 2,098 2027-01-14 | IT0005689887 | Letras | 9,03 % |
| Caceisbank 2,030 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 7,90 % |
| Kingdom Of Spain 1,984 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letras | 7,35 % |
| Kingdom Of Spain 2,420 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 5,07 % |
| French Discount T-Bi 2,400 2026-10-21 | FR0129570588 | Letras | 4,99 % |
| Kingdom Of Spain 2,021 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 4,65 % |
| Kingdom Of Spain 2,029 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letras | 4,65 % |
| Kingdom Of Spain 2,460 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 4,27 % |
| French Discount T-Bi 2,016 2026-08-12 | FR0129132736 | Letras | 4,03 % |
| Kingdom Of Spain 2,027 2027-01-15 | ES0L02701156 | Letras | 3,09 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 58 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 41.504 a 40.571.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Monetario, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.