Mutuafondo Corto Plazo, FI
Mutuafondo Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 2425. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.871 M€ y 7.471 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase L) tuvo unos gastos totales del 0,25 % en 2025 y una rentabilidad del +2,85 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | ES0165142011 | 152,5489 | 1.423 M€ | 3.617 | 0,10 % | 0,25 % |
| Clase A | ES0165142037 | 151,9919 | 403,0 M€ | 2.856 | 0,12 % | 0,31 % |
| Clase D | ES0165142003 | 143,5268 | 45,1 M€ | 998 | 0,25 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | +1,04 % | +2,85 % | +4,12 % | +4,31 % | −0,40 % |
| Clase A | +1,02 % | +2,80 % | +4,07 % | +4,26 % | −0,45 % |
| Clase D | +0,89 % | +2,54 % | +3,81 % | +3,99 % | −0,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase L | 0,62 % | 0,35 % | 0,44 % | 0,69 % | 0,24 % |
| Clase A | 0,62 % | 0,35 % | 0,44 % | 0,69 % | 0,24 % |
| Clase D | 0,61 % | 0,35 % | 0,44 % | 0,69 % | 0,24 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Bayer AG 0,647 2027-08-14 | XS3149166541 | Bonos | 2,02 % |
| Toronto-Dominion Ban 1,012 2027-09-10 | XS2898732289 | Bonos | 1,61 % |
| Omv AG 2,500 2169-09-01 | XS2224439385 | Obligaciones | 1,32 % |
| Vonovia SE 0,690 2027-04-20 | XS3344378339 | Bonos | 1,32 % |
| Banco Bilbao Vizcaya 0,000 2027-06-07 | XS2835902839 | Bonos | 1,22 % |
| Barclays Bank PLC 3,320 2029-06-17 | XS3405674808 | Bonos | 1,18 % |
| Morgan Stanley Inves 0,812 2027-04-05 | XS3057365895 | Bonos | 1,16 % |
| Morgan Stanley Inves 0,653 2029-05-04 | XS3215634570 | Bonos | 1,13 % |
| L Oreal SA 0,556 2027-12-12 | FR00140159W9 | Bonos | 1,11 % |
| Daimler Intl Finance 2,500 2028-09-05 | DE000A4EB2X2 | Bonos | 1,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 271 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,61 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 9.558 a 7.471.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.